Việc khóa sổ kỳ kế toán trên dữ liệu của báo cáo tài chính đã hoàn chỉnh là vô cùng cần thiết và quan trọng. Bởi vì nếu như chúng ta quên không khóa sổ kỳ kế toán lại sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến số liệu báo cáo tài chính đã chốt nộp cho các cơ quan quản lý rồi.
Vậy phương pháp khóa sổ trên phần mềm Misa SME.NET 2019 như thế nào. Bài viết này sẽ hướng dẫn chúng ta cả bằng video và hình ảnh để các bạn hiểu.
HƯỚNG DẪN KHÓA SỔ KỲ KẾ TOÁN
Tại giao diện chính của phần mềm kế toán Misa SME.NET 2019
Các bạn vào Nghiệp Vụ/ Tổng hợp/ Khóa sổ kỳ kế toán./ Thực hiện
Việc khóa sổ như thế này thì khi bạn vào các chứng từ năm đã khóa cũng sẽ không thể nào sửa lại được nội dung liên quan đến năm mà bạn khóa sổ lại.
Đồng thời nếu bạn đang làm việc của năm khác mà vô tình đánh nhầm ngày tháng của năm đã khóa sổ phần mềm cũng không cho bạn ghi sổ.
HƯỚNG DẪN MỞ KHÓA SỔ KỲ KẾ TOÁN
Sau khi bạn khóa sổ mà cần sửa chữa một số lỗi sai ở năm đã khóa sổ thì bạn phải mở kỳ khóa sổ ra bằng thao tác
[1] Vào nghiệp vụ
[2] Tổng Hợp
[3] Bỏ khóa sổ kỳ kế toán
[4] Đánh ngày khóa sổ lùi về ngày mà năm bạn muốn mở khóa ra.
CHUYỂN SỐ DƯ TRÊN PHẦN MỀM ĐỂ LÀM VIỆC SANG NĂM MỚI
Đối với phần mềm Misa SMe.NET2019 bạn không cần phải thao tác gì cho việc chuyển số liệu sang năm sau để tiếp tục làm việc.
Hy vọng bài viết trên của Ketoanviethung.vn sẽ giúp các kế toán viên phần nào biết cách khóa sổ trên phần mềm Misa SME.NET 2019 & hoàn thành xuất sắc công việc được giao!
1. Nội dung
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Chức năng Khóa sổ cho phép khóa sổ sau khi kết thúc kỳ kế toán. Sau khi khóa sổ, mọi chứng từ kể từ ngày khóa sổ trở về trước sẽ không thể sửa đổi, điều này tạo ra sự an toàn đối với dữ liệu kế toán của đơn vị.
Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm
1. Vào Hệ thống\Khóa sổ kỳ kế toán.
2. Chọn năm khóa sổ mới.
3. Nhấn Thực hiện.
4. Lưu ý: sau khi thực hiện khóa sổ thì sẽ không sửa được các chứng từ phát sinh kể từ ngày khóa sổ trở về trước.
1. Trước khi khóa sổ, kế toán cần kiểm tra: Các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ trước khi khóa sổ.
2. Trước khi tiến hành kiểm kê, bộ phận kế toán phải kiểm tra các chứng từ và đối chiếu giữa sổ sách với chứng từ, giữa sổ sách với nhau để xác định số phải có về các tài sản kiểm kê.
3. Khi kiểm kê nếu các tài liệu kiểm kê không khớp với sổ sách, phải lập biên bản kiểm kê để làm căn cứ làm chứng từ vào sổ.
Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Tổng hợp/Khóa sổ kỳ kế toán.
2. Chọn ngày khóa sổ mới.
3. Nhấn Thực hiện.
Cho phép kế toán thực hiện khoá sổ dữ liệu sau khi chốt được dữ liệu vào cuối kỳ kế toán. Sau khi khóa sổ, mọi chứng từ kể từ ngày khóa sổ trở về trước sẽ không được phép sửa đổi.
Cách thao tác
- Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Khoá sổ kỳ kế toán tại phần thanh tác nghiệp [hoặc vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Khoá sổ kỳ kế toán.
- Chọn ngày khóa sổ mới, sau đó nhấn Thực hiện.
Lưu ý:
1. Với dữ liệu đa chi nhánh, cần tích chọn các chi nhánh sẽ được khoá sổ.
2. Khi thực hiện khoá số, kiểm tra được một số chứng từ chưa ghi sổ, kế toán cần phải thực hiện xử lý các chứng từ này trước khi tiếp tục khoá sổ.
1. Nội dung
2. Các trường hợp nghiệp vụ
1. Nội dung
Giúp khóa sổ kỳ kế toán sau khi chốt số liệu để không làm thay đổi số liệu đã chốt.
Đồng thời, có thể bỏ khóa sổ kỳ kế toán để điều chỉnh lại dữ liệu khi cần.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
| 1. Vào phân hệ Tổng hợp/Quy trình, chọn phần Khóa sổ kỳ kế toán, chọn Khóa sổ kỳ kế toán 2. Tại mục chọn Ngày khóa sổ mới: nhập ngày muốn thực hiện khóa sổ [sau khi khóa sổ, sẽ không thể thêm, sửa, xóa các chứng từ được hạch toán trong thời gian từ ngày khóa sổ mới trở về trước].Lưu ý: Trường hợp đơn vị có nhiều chi nhánh:
3. Nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ thực hiện khóa sổ kỳ kế toán. 4. Trường hợp trong kỳ khóa sổ có chứng từ chưa được ghi sổ, chương trình sẽ xuất hiện thông báo:
5. Xử lý chứng từ chưa ghi sổ.
6. Nhấn Xử lý. Chương trình sẽ tự động xử lý các chứng từ chưa được ghi sổ theo phương án đã chọn và hiển thị kết quả xử lý.
|
| 1. Vào phân hệ Tổng hợp/Quy trình, chọn phần Khóa sổ kỳ kế toán, chọn Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.
2. Tại mục Ngày khóa sổ mới: chọn ngày khóa sổ mới [trước ngày khóa sổ hiện thời]. 3. Nhấn Thực hiện. Khi đó, dữ liệu tính từ ngày khóa sổ mới tới ngày khóa sổ hiện thời sẽ được bỏ khóa sổ. |
Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay