So sánh nghiệp vụ giao ngay và nghiệp vụ kỳ hạn

Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn

Là giao dịch hai bên cam kết sẽ mua/ bán với nhau một lượng ngoại tệ theo mức tỷ giá được xác định vào thời điểm cam kết và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai.

Nhu cầu khách hàng:

• Thanh toán xuất nhập khẩu;
• Chuyển tiền ra nước ngoài hoặc đầu tư;   
• Phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá ảnh hưởng xấu tới thu nhập và chi phí trong tương lai.

Giải pháp của chúng tôi:

Mua/ bán ngoại tệ kỳ hạn [FORWARD]:

• Áp dụng tỷ giá kỳ hạn: Tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch trên cơ sở: [i] tỷ giá giao ngay, [ii] chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền giao dịch; [iii] kỳ hạn của hợp đồng.
• Kỳ hạn thanh toán linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng:
  • Giao dịch giữa VND với ngoại tệ: kỳ hạn thanh toán tối thiểu là 03 ngày, tối đa là 365 ngày kể từ ngày giao dịch.
  • Giao dịch giữa hai ngoại tệ khác nhau: kỳ hạn thanh toán dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa NHCT và khách hàng

Full PDF PackageDownload Full PDF Package

This Paper

A short summary of this paper

37 Full PDFs related to this paper

Download

PDF Pack