1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Khóa sổ kỳ kế toán. [hoặc vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Khóa sổ kỳ kế toán].
2. Tại mục Chọn ngày khóa sổ mới: nhập ngày muốn thực hiện khóa sổ [sau khi khóa sổ, sẽ không thể thêm, sửa, xóa các chứng từ được hạch toán trong thời gian từ ngày khóa sổ mới trở về trước].
3. Trường hợp đơn vị có nhiều chi nhánh:
- Tổng công ty có thể khóa sổ của chi nhánh phụ thuộc bằng cách tích chọn chi nhánh muốn khóa sổ trong danh sách [khi đó chi nhánh phụ thuộc sẽ không thể bỏ khóa sổ để sửa chứng từ của chi nhánh được].
4. Với dữ liệu có Thủ kho, Thủ quỹ tham gia vào hệ thống, có thể thực hiện độc lập việc khóa sổ kế toán, sổ kho và sổ quỹ.
- Để khóa sổ kho: tích chọn Khóa sổ thủ kho.
- Để khóa sổ quỹ: tích chọn Khóa sổ thủ quỹ.
5. Nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ thực hiện khóa sổ kỳ kế toán.
6. Trường hợp trong kỳ khóa sổ có chứng từ chưa được ghi sổ, chương trình sẽ xuất hiện thông báo:
7. Nhấn Yes, chương trình sẽ liệt kê danh sách các chứng từ chưa được ghi sổ.
8. Tại cột Cách xử lý: chọn phương án xử lý chứng từ chưa được ghi sổ.
9. Nhấn Xử lý. Chương trình sẽ tự động xử lý các chứng từ chưa được ghi sổ theo phương án đã chọn và hiển thị kết quả xử lý.
- Trường hợp xử lý thành công, nhấn Kết thúc chương trình sẽ thực hiện khóa sổ kỳ kế toán.
- Trường hợp xử lý không thành công, cần kiểm tra lại nguyên nhân và xử lý các chứng từ chưa ghi sổ này chương trình mới có thể khóa sổ kỳ kế toán. [Có thể nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ gốc lên xem và chỉnh sửa]
Lưu ý: Đối với dữ liệu có 2 sổ tài chính và quản trị, khi đang làm việc trên sổ nào, chương trình cho phép khóa riêng sổ đó.
- Giới thiệu MISA SME 2022
- HD khai thác tài liệu
- Hướng dẫn nghiệp vụ
- Quy trình nghiệp vụ
- 1. Quỹ
- 2. Ngân hàng
- 3. Mua hàng
- 4. Bán hàng
- 5. Hóa đơn điện tử
- 6. Kho
- 7. CCDC
- 8. TSCĐ
- 9. Quản lý hóa đơn
- 10. Thuế
- 11. Tổng hợp
- 12. Giá thành
- 13. Tiền lương
- 14. Khế ước vay
- 15. Hợp đồng
- 16. Ngân sách
- 17. Thủ kho
- 18. Thủ quỹ
- 19. Phân tích tài chính
- Kênh hỗ
trợ
- Hỗ trợ miễn phí qua Facebook
- Đào tạo/Giải đáp miễn phí [Qua Zoom]
- Diễn đàn hỗ trợ
- Học MISA Online [Youtube]
- Khóa học phần mềm Online
- Chat với nhân viên MISA
- Tổng đài tư vấn hỗ trợ
- Khóa học online
- Trang chủ
- Khác
- 1. Hướng dẫn sử dụng
- Menu Nghiệp vụ
- Tổng hợp
- Bỏ khóa sổ kỳ kế toán
Danh sách các kênh hỗ trợ
Ví dụ: Giải pháp: Cách thực hiện: B2: Hạch toán các chứng từ vào dữ liệu vừa tạo Lưu ý: Anh/Chị có thể lấy danh mục [khách hàng, NCC, VTHH, .... ] từ KETOAN2019 sang KETOAN2018 theo hướng dẫn xuất nhập khẩu dữ liệu: //bitly.com.vn/zTChs 19 KB Lượt xem: 688
Anh/chị có một dữ liệu tên KETOAN2019
Vào Tệp/Thông tin dữ liệu đang có thông tin như sau:
=> Anh/Chị muốn sửa ngày khóa sổ về ngày 31/12/2017.
Anh/Chị muốn hạch toán thêm chứng từ vào trước ngày khóa sổ cần tạo thêm dữ liệu kế toán mới của năm trước đó.
Ví dụ anh/chị cần hạch toán chứng từ năm 2018
=> Tạo thêm dữ liệu KETOAN2018 có Ngày bắt đầu 01/01/2018
[khi đó Ngày khóa sổ sẽ là 31/12/2017]
Bước 1: Tạo dữ liệu kế toán mới [Ngày bắt đầu là ngày của năm đang cần hạch toán]
Trong ví dụ trên anh/chị sẽ tạo dữ liệu mới KETOAN2018 có Ngày bắt đầu: 01/01/2018.
Anh/chị xem hướng dẫn tạo DL kế toán mới Tại đây
Trong ví dụ trên
anh/chị sẽ hạch toán các chứng từ vào dữ liệu KETOAN2018 vừa tạo.
=> Trên phần mềm lúc này có 2 dữ liệu KETOAN2019 và KETOAN2018, Lưu ý không nên gộp 2 dữ liêu này thành 1 dữ liệu.
Sửa lần cuối: Thg 10 24, 2019