Giúp khóa sổ kỳ kế toán sau khi chốt số liệu để không làm thay đổi số liệu đã chốt. Đồng thời, có thể bỏ khóa sổ kỳ kế toán để điều chỉnh lại dữ liệu khi cần.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.2. Bỏ khóa sổ kỳ kế toán
Cho phép kế toán thực hiện khoá sổ dữ liệu sau khi chốt được dữ liệu vào cuối kỳ kế toán. Sau khi khóa sổ, mọi chứng từ kể từ ngày khóa sổ trở về trước sẽ không được phép sửa đổi.
Cách thao tác
- Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Khoá sổ kỳ kế toán tại phần thanh tác nghiệp [hoặc vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Khoá sổ kỳ kế toán.
- Chọn ngày khóa sổ mới, sau đó nhấn Thực hiện.
Lưu ý:
1. Với dữ liệu đa chi nhánh, cần tích chọn các chi nhánh sẽ được khoá sổ.
2. Khi thực hiện khoá số, kiểm tra được một số chứng từ chưa ghi sổ, kế toán cần phải thực hiện xử lý các chứng từ này trước khi tiếp tục khoá sổ. Giúp khóa sổ kỳ kế toán sau khi chốt số liệu để không làm thay đổi số liệu đã chốt. Đồng thời, có thể bỏ khóa sổ kỳ kế toán để điều chỉnh lại dữ liệu khi cần.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.2. Bỏ khóa sổ kỳ kế toán
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Tổng hợp > Tiện ích hỗ trợ nghiệp vụ tổng hợp > Khoá sổ/bỏ khóa sổ kỳ kế toán
Khoá sổ/bỏ khóa sổ kỳ kế toán
1. Nội dung
Giúp khóa sổ kỳ kế toán sau khi chốt số liệu để không làm thay đổi số liệu đã chốt. Đồng thời, có thể bỏ khóa sổ kỳ kế toán để điều chỉnh lại dữ liệu khi cần. Sau khi khóa sổ kế toán, nếu muốn sửa đổi một chứng từ có ngày chứng từ nhỏ hơn ngày khóa sổ, cần thực hiện chức năng Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.
Cách thao tác
- Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Bỏ khoá sổ kỳ kế toán.
- Nhập ngày khóa sổ được đặt lại tại mục Đặt ngày khóa sổ về ngày.
- Nhấn Thực hiện.
Sau khi khóa sổ kế toán, nếu muốn sửa đổi chứng từ có ngày chứng từ kể từ ngày khóa sổ trở về trước, cần thực hiện chức năng Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.
Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm
1. Vào Hệ thống\Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.
2. Chọn lại về ngày khóa sổ cũ.
Lưu ý: Ngày khóa sổ hiện thời là 01/10/2022, muốn sửa các chứng từ phát sinh kể từ ngày 01/01/2022 đến ngày 01/10/2022 thì cần đặt lại ngày khóa sổ về ngày 31/12/2019.
3. Nhấn Thực hiện.
Lượt xem: 463
2. Tại mục chọn Ngày khóa sổ mới: nhập ngày muốn thực hiện khóa sổ [sau khi khóa sổ, sẽ không thể thêm, sửa, xóa các chứng từ được hạch toán trong thời gian từ ngày khóa sổ mới trở về trước].Lưu ý: Trường hợp đơn vị có nhiều chi nhánh:
- Tổng công ty có thể khóa sổ của chi nhánh phụ thuộc bằng cách tích chọn chi nhánh muốn khóa sổ trong danh sách [khi đó chi nhánh phụ thuộc sẽ không thể bỏ khóa sổ để sửa chứng từ của chi nhánh được].
3. Nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ thực hiện khóa sổ kỳ kế toán.
4. Trường hợp trong kỳ khóa sổ có chứng từ chưa được ghi sổ, chương trình sẽ xuất hiện thông báo:
- Nhấn Không, chương trình sẽ hủy thao tác khóa sổ.
- Nhấn Có, chương trình sẽ liệt kê danh sách các chứng từ chưa được ghi sổ.
5. Xử lý chứng từ chưa ghi sổ.
- Tại cột Số chứng từ, ấn vào từng số chứng từ để kiểm tra.
- Tại cột Cách xử lý, lựa chọn phương án xử lý cho từng chứng từ
- * Ghi sổ: đối với chứng từ đúng.
- Xóa: đối với chứng từ sai/chứng từ làm nháp.
- Chuyển ngày hạch toán: về sau ngày khóa sổ mới nếu vẫn muốn giữ chứng từ nháp [chứng từ này sẽ vẫn ở trạng thái Chưa Ghi Sổ]
6. Nhấn Xử lý. Chương trình sẽ tự động xử lý các chứng từ chưa được ghi sổ theo phương án đã chọn và hiển thị kết quả xử lý.
- Trường hợp xử lý thành công, nhấn Kết thúc chương trình sẽ thực hiện khóa sổ kỳ kế toán. Trường hợp xử lý không thành công, cần kiểm tra lại nguyên nhân và xử lý các chứng từ chưa ghi sổ này chương trình mới có thể khóa sổ kỳ kế toán. [Có thể nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ gốc lên xem và chỉnh sửa]