Phương pháp Volume Spread Analysis dù rất được lòng nhà đầu tư và chuyên gia chứng khoán nhưng vẫn ít người biết đến. Một trong những điều mọi người tò mò là thời điểm sử dụng phương pháp này.
Theo quan điểm cá nhân, bạn có thể đưa ra nhận định khi nào nên dùng phương pháp Volume Spread Analysis hay không?
Bản chất của phương pháp Volume Spread Analysis hay VSA chính là phương pháp đi tìm lời giải cho sự biến động giá trên thị trường. Phương pháp này hoạt động dựa trên mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và biên độ giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
Theo “cha đẻ” của phương pháp VSA – Tom Williams, công cụ chính của phương pháp này bao gồm:
- Đồ thị thể hiện biên độ giá.
- Khối lượng giao dịch [số lượng cổ phiếu mua – bán].
So với phương pháp phân tích kỹ thuật và phương pháp phân tích cơ bản thì phương pháp VSA không phổ biến và rất khó để tiếp cận. Nhưng đây lại là một phương pháp giúp giới chuyên gia và nhà đầu tư xác định chính xác xu hướng thị trường.
[Hình 1: Nguyên lý hoạt động của Volume Spread Analysis]
Thời điểm nào nhà đầu tư nên dùng phương pháp VSA?
Hay nói cách khác, bạn – một nhà đầu tư F0 còn ít kinh nghiệm đã biết khi nào nên dùng phương pháp Volume Spread Analysis? Phải chăng bạn có thể sử dụng phương pháp này vào mọi thời điểm khác nhau?
Ưu điểm của phương pháp VSA so với những phương pháp khác đó là có thể dùng trong mọi thị trường cung như mọi khung thời gian. Chỉ khi dùng trong thị trường Forex thì phương pháp này mới để lộ một vài hạn chế do khối lượng giao dịch không có thật.
[Hình 2: Khi nào nên sử dụng Volume Spread Analysis?]
Dù phương pháp VSA có tính ứng dụng cao nhưng bạn cũng chỉ nên dùng VSA trong một vài trường hợp thật sự cần thiết. Cụ thể đấy là thời điểm:
- Giá và khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán có sự biến động lớn và đột ngột.
- Thị trường có xu hướng tiêu cực, nhiều nhà đầu tư ồ ạt bán hết tài sản khiến giá bị giảm một cách nhanh chóng.
- Thị trường có xu hướng tích cực, khối lượng mua bất ngờ tăng lên, mọi nhà đầu tư đều cố gắng mua vào thật nhiều.
- Nhiều nhà đầu tư bất ngờ bị nhấn chìm trong dòng tiền thông minh do một vài nhà đầu tư lớn muốn thao túng thị trường.
- …
Trong những thời điểm trên đây, bạn nên dùng ngay phương pháp Volume Spread Analysis. Qua quá trình phân tích, bạn sẽ tìm thấy nguyên nhân gây ra sự biến động của giá cả và khối lượng giao dịch. Đấy là cơ sở giúp bạn quyết định mua vào hoặc bán ra đúng lúc.
Kết luận
Mong rằng với những chia sẻ có trong bài viết này, bạn đã biết khi nào nên dùng phương pháp Volume Spread Analysis. Đầu tiên, bạn cần nghiêm túc nghiên cứu về phương pháp VSA. Không nhiều người có thể hiểu rõ và sử dụng đúng phương pháp này. Hậu quả là sẽ phân tích sai dẫn đến thiệt hại nặng nề về mặt tài chính.
Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:
TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.
Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Bạn Có Biết Khi Nào Nên Dùng Phương Pháp Volume Spread Analysis. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:
- Bạn Có Biết Khi Nào Nên Dùng Phương Pháp Volume Spread Analysis?
- Cách sử dụng chỉ báo Bollinger Bands chi tiết
- Công thức tính MACD – Quan trọng như nào trong Trading
Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:
TRADAFX.NET
- FanPages: //www.facebook.com/tradafx/
- Website: //tradafx.net/
- Youtube: //www.youtube.com/c/TradaFXForexTrading
- Discord: //tradafx.net/discord
Trong đầu tư tài chính, nhà đầu tư cần trang bị những phương pháp để phân tích dòng tiền chứng khoán. Một trong số đó chính là phân tích dòng tiền chứng khoán theo phương pháp VSA. Đây cũng là phương pháp được giới chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá cao. Nếu bạn quan tâm đến phương pháp này thì hãy xem ngay bài viết.
Làm rõ khái niệm dòng tiền chứng khoán
Trước khi tìm hiểu về quy luật phân tích dòng tiền chứng khoán theo phương pháp VSA, bạn cần biết dòng tiền chứng khoán là gì. Trong lĩnh vực chứng khoán, dòng tiền [money flow] chính là khối lượng khớp lệnh từng phiên của 1 cổ phiếu hay chỉ số chứng khoán.
Để tính dòng tiền chứng khoán, chuyên gia và nhà đầu tư có thể áp dụng: [đỉnh giá + đáy giá + giá đóng cửa]/3 x khối lượng giao dịch. Kết quả của phép tính này được gọi là dòng tiền chứng khoán – căn cứ để nhà đầu tư cân nhắc trước khi tiến hành giao dịch.
[Hình 1: Định nghĩa về dòng tiền chứng khoán]
Phân tích dòng tiền trong chứng khoán là một chiến lược đầu tư rất quan trọng vì mang lại tính hiệu quả cao trong quá trình đầu tư. Đó là lý do nhiều nhà đầu tư ưa chuộng chiến lược này. Phương pháp dùng để phân tích dòng tiền phổ biến nhất là VSA.
[Hình 2: Phân tích dòng tiền chứng khoán bằng VSA]
Phương Pháp VSA sẽ phân tích dòng tiền chứng khoán dựa vào việc chỉ ra sự chênh lệch giữa giá và khối lượng giao dịch. Nguyên nhân của sự chênh lệch này xuất phát từ sự mất cân đối cung – cầu. Theo lý thuyết của VSA, giá của cổ phiếu chuyển động theo 4 giai đoạn:
Giai đoạn tích lũy
Khi quan sát vào đồ thị giá, nếu bạn thấy đường giá đi ngang và sự chênh lệch giá hẹp thì đây là tín hiệu để nhận biết giai đoạn tích lũy. Giai đoạn tích lũy thường có những đặc điểm như sau:
- Khả năng thanh khoản chỉ ở mức thấp.
- Đội lái mua tranh thủ mua nhiều cổ phiếu với mức giá rẻ, tích lũy trong khoảng 3 – 6 tháng hoặc lâu hơn.
Giai đoạn tăng trưởng
Trong giai đoạn tăng trưởng, đường giá có xu hướng đi lên một cách nhanh chóng. Dấu hiệu này cho thấy thị trường đang phát triển với hướng tích cực:
- Khả năng thanh khoản tăng lên mức cao.
- Đội lái mua tiếp tục đẩy giá cổ phiếu lên cao và lan truyền tin tốt về cổ phiếu muốn bán ra.
[Hình 3: Lý thuyết VSA về cách phân tích dòng tiền chứng khoán]
Giai đoạn bão hòa
Đường giá trên đồ thị tăng cao đến một mức độ nhất định thì sẽ bắt đầu có dấu hiệu chững lại – đi ngang. Ở giai đoạn này, sự chênh lệch của giá vẫn rất lớn và:
- Khả năng thanh khoản duy trì ở mức cao.
- Nhà đầu tư ồ ạt mua cổ phiếu với số lượng lớn.
- Đội lái mua chuyển qua bán cổ phiếu đã tích lũy trước đó.
Giai đoạn suy thoái
Thị trường chứng khoán bắt đầu suy giảm kéo theo biên độ giá cổ phiếu cũng bị thu hẹp. Khả năng thanh khoản giảm dần cho đến khi nguồn cung cạn. Đây là thời điểm lý tưởng để những nhà đầu tư tay to và đội lái mua rút khỏi thị trường, chỉ còn lại nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Nhà đầu tư nhỏ ôm quá nhiều cổ phiếu trong giai đoạn không còn lực đỡ của dòng tiền lớn khiến:
- Cổ phiếu bị giảm giá sâu.
- Nhà đầu tư tay to và đội lái mua lại ép giá để mua vào kiếm lời.
Kết luận
Trên đây là thông tin chi tiết về cách phân tích dòng tiền chứng khoán theo phương pháp VSA. Nếu bạn nắm rõ và sử dụng thuần thục phương pháp này, bạn sẽ thấy dễ hiểu hơn khi xem đồ thị giá. Nhìn nhận được bức tranh tổng thể của thị trường là bí quyết giúp bạn đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra cổ phiếu đúng đắn.
Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:
TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.
Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Hướng Dẫn Phân Tích Dòng Tiền Chứng Khoán Theo Phương Pháp VSA. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:
- Hướng Dẫn Phân Tích Dòng Tiền Chứng Khoán Theo Phương Pháp VSA
- Công thức tính Bollinger Band và các thông số của Bollinger Band
- Khám phá cách sử dụng MACD hiệu quả dành cho các Trader
Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:
TRADAFX.NET
- FanPages: //www.facebook.com/tradafx/
- Website: //tradafx.net/
- Youtube: //www.youtube.com/c/TradaFXForexTrading
- Discord: //tradafx.net/discord